交银蓝筹基金最新净值是多少?

交银蓝筹基金最新净值是多少?

交通银行蓝筹基金交银蓝筹基金的全称是交通银行施罗德蓝筹混合证券投资基金。基金代码前端是519694,后端是519695,是混合型基金。截止2018年7月3日周二,最新净值0.9020,累计净值1.1194。

首先,我们来看看交行蓝筹基金的基本情况。交通银行蓝筹基金是一种风险高于货币市场基金和债券基金的混合型基金,属于风险更高、预期收益更高的证券投资基金。2007年8月1日发行,2007年8月8日成立,成立时规模为117.439亿股,截至2018年6月30日资产规模为21.78亿元,截至2018年3月31日股份规模为24.0774亿股。基金经理为交行施罗德基金,基金托管人为银行建设,最高认购率为1.20%,最高赎回率为1.50%,业绩基准为75%沪深100指数25%沪深综合债券指数。

交通银行蓝筹基金的基金经理交通银行施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日。拥有113只基金,管理规模1695.6亿元,管理人员21人。基金经理是清华大学材料科学与工程硕士陈子多。2008年加入交通银行施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。他现在是研究部门的总经理助理。自2014年10月22日起,他一直担任交通银行施罗德蓝筹混合证券投资基金的基金经理。累计任期3年255天。流动基金总资产21.78亿元,任职期间最佳基金回报率为51.34%。

交行蓝筹基金最新净值是多少?截至2018年7月3日周二,143,336,026,最新净值为0.9008,成立至今14.16%,近3年3.57%,近1年0.07%,近6月7.87%,近1月6.12%。让我们来看看历史净值:

2018年7月2日,单位净值:0.8984;累计净值:1.1194

2018年6月30日单位净值:0.9281;累计净值:1.1491

2018年6月29日单位净值:0.9281;累计净值:1.1491

2018年6月28日单位净值:0.8986;累计净值:1.1196

2018年6月27日单位净值:0.9050;累计净值:1.1260

2018年6月26日单位净值:0.9278;累计净值:1.1488

2018年6月25日单位净值:0.9457;累计净值:1.1667

2018年6月22日单位净值:0.9686;累计净值:1.1896

综上,与交行蓝筹基金最新净值有关。如果想看更多关于基金的文章,请关注Azure Finance。(文字/香蕉)

sddy008
sddy008管理员

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